Estratégias de entrada de opções de negociação

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Entrada & # 038; Estratégias de saída.

Recebi várias mensagens de e-mail de meus leitores perguntando sobre como determinar melhor as estratégias de entrada e saída ao negociar mercados. Aqui estão apenas algumas das suas citações:

Embora minha taxa de sucesso tenha sido alta, eu só estou quebrando mesmo financeiramente, devido a sair muito cedo no lucro e deixar minhas perdas correrem demais. # 8221; & # 8220; Muitos artigos estão escritos mostrando quando e onde inserir trades & # 8230; mas quantos artigos foram escritos sobre o & quot; running & # 8221; posições? Onde sair certamente tem que ser a maior chave para o sucesso comercial! & # 8221; Gostaria de agradecer alguns conselhos ou dicas sobre como e quando entrar em um mercado e quando sair. & # 8221;

Claro, se um comerciante soubesse exatamente quando entrar em um mercado e quando sair, a negociação não seria fácil! Mas até mesmo os comerciantes mais bem-sucedidos do mundo não podem fazer isso. O melhor que eles podem lutar é pegar uma parte maior de qualquer movimento (tendência) no mercado, e depois sair com um bom lucro antes que o mercado se vire contra eles.

Eu escrevi artigos passados ​​sobre negociação com a tendência e não contra isso, sobre os perigos de tentar escolher tops e fundos, no suporte e resistência, e em deixar os lucros correr e cortar perdas baixas, bem como negociar o & # 8220; breakouts. & # 8221; Eu não ganho repetir todos esses princípios comerciais aqui, mas se você perdeu alguns dos meus artigos, deixe-me um e-mail e eu posso anexar alguns deles em um e-mail para você.

Neste artigo, eu vou ser mais específico em entradas e saídas, e o que fazer se você estiver em uma negociação e estiver acumulando lucros ou absorvendo perdas.

Em primeiro lugar, se você estiver em um comércio, você já deve ter um plano geral de ação no local, incluindo potenciais pontos de entrada e saída, antes de entrar no comércio. Certamente, você pode alterar seu plano de ação no calor da batalha, mas você não deve entrar em nenhum comércio sem ter um plano de negociação bem pensado. Também no seu plano de negociação você pode ter alguns cenários que podem ocorrer e o que você faria se ocorressem.

A entrada e a saída de pontos nas negociações na maioria das vezes devem ser baseadas em algum tipo de suporte ou níveis de resistência em um mercado. Por exemplo, nos mercados de grãos atualmente, muitos traders acreditam que os preços estão próximos de um fundo. Mas eu ganhei por muito tempo em um contrato de grãos apenas porque eu acho que está perto de um fundo. Eu preciso ver um pouco de força no mercado. Vou aguardar o contrato para elevar o nível de resistência e começar uma tendência de alta. Então, se eu for longo, eu vou definir a minha parada de venda logo abaixo de um nível de suporte que não está muito abaixo do mercado. E se a tendência não se desenvolve e o mercado volta para o sul, eu fiquei parado por uma perda que não é muito dolorosa.

Outra maneira de entrar em um mercado que está tendendo (de preferência, apenas começando a tendência) é esperar uma redução menor em uma tendência de alta ou uma correção de upside em uma tendência de baixa. Os mercados não são diretos ou diretos, e há pequenas correções em uma tendência que oferece bons pontos de entrada. A chave é tentar determinar se é realmente apenas uma correção e não o fim da tendência. Em uma dica comercial anterior & # 8221; artigo que mencionei usando números de Fibonacci para identificar o potencial de retracement & # 8221; níveis.

Quando sair de um mercado quando você está perdendo dinheiro, eu tenho uma resposta simples, mas muito efetiva: Ao entrar no comércio, se você colocar uma parada de venda abaixo do mercado, se você tiver tempo (comprar Pare, se você é curto), você sabe imediatamente quanto dinheiro você vai perder em um determinado comércio. Você nunca deve trocar sem empregar paradas. Assim, você nunca deve estar em um comércio e ter uma posição perdedora e não saber onde o seu ponto de saída vai ser. Prefiro estabelecer paradas mais apertadas porque não sou rico e quero sobreviver financeiramente para trocar outro dia. Sim, eu vou parar de vez em quando e logo o mercado vira na direção que eu tinha planejado. No entanto, ao estabelecer paradas mais apertadas, não estarei em uma posição na qual eu perca dinheiro substancial porque eu estou lutando contra o mercado e # 8220; esperando # 8221; em breve irá virar meu favor.

E quando você tem um vencedor e bons lucros já em vigor? Esta é a hora de empregar "trailing stops". # 8221; Por exemplo, se você for um mercado e atinge seu objetivo inicial, mas agora você realmente pensa que pode haver mais vantagem e você não quer sair do seu comércio. Você coloca uma parada de venda em um certo nível abaixo do mercado que permite que você fique no comércio vencedor. Mas se o mercado virar o sul, você está parado e ainda tem um lucro decente.

Eu não posso dizer aos comerciantes exatamente o que abaixo do mercado (acima do mercado, se eles são curtos), eles devem definir paradas ou paradas, porque todos os mercados são diferentes em momentos diferentes e os comerciantes têm pontos de vista diferentes sobre quanto dinheiro eles podem ficar a perder. No entanto, uma regra geral é colocar paradas e paradas de trilha logo abaixo de um nível de suporte que não está muito abaixo do mercado. (Se você for curto, coloque a compra para não muito além do mercado.)

Para obter mais informações sobre a atualização global do mercado de e-mail diária da Jim Wyckoff, as principais oportunidades de negociação semanal e a atualização bi-semanal do gráfico, clique aqui: Jim Wyckoff nos Mercados.

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© 2018 Traders Log.

O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Meus 4 segredos para fazer a entrada comercial perfeita.

Como você provavelmente já sabe, as entradas de comércio são muito importantes para determinar se você obteve sucesso ou falha como comerciante. Uma boa entrada comercial pode fazer ou quebrar o seu mês no mercado. No entanto, os comerciantes tendem a levar as entradas comerciais como garantidas assumindo que são a "parte fácil" da negociação # 8217; e pensar pouco em obter as melhores entradas comerciais possíveis.

Uma melhor entrada no comércio pode melhorar significativamente o potencial de recompensa de risco de um comércio, bem como obter uma melhor parada de colocação de perdas que pode diminuir suas chances de ficar impedido de um grande movimento no mercado.

Quais são as coisas que você pode fazer para melhorar suas entradas comerciais? A lição de hoje descreverá 4 dicas para fazer melhores entradas comerciais que podem ajudá-lo a melhorar seus resultados comerciais se você os praticar de forma consistente.

Usando ordens limitadas para obter melhores preços.

Uma ordem limite é uma ordem pendente que você coloca acima ou abaixo do preço atual do mercado, dependendo da direção que você está negociando. Se você estiver negociando por muito tempo, você coloca uma entrada de limite de compra abaixo do preço de mercado atual, então, se o preço for girado para baixo em seu pedido de compra de limite, você será preenchido por muito tempo. Se você estiver negociando brevemente, você coloca uma entrada de limite de venda acima do preço de mercado atual, então, se o preço IF se mover mais para sua ordem de venda limite.

As ordens de limite lhe dão o poder de entrar em um comércio a um preço escolhido. A única "captura" é que você não pode se preencher no comércio, mas se você se encher, sabe que obteve um bom preço de entrada e um melhor posicionamento de stop loss do que se tivesse acabado de entrar no mercado ou em uma parada entrada.

Um bom exemplo de usar ordens limitadas para obter um melhor preço de entrada é discutido no meu artigo sobre "o truque de entrada comercial". O "truque de entrada de comércio" está essencialmente entrando em um sinal de ação de preço em um rastreamento aproximado de 50%, ou seja, entrando em uma ordem de limite, como o preço retrai para o nível de 50% de uma barra de pin por exemplo. Isso obtém você uma entrada melhor porque melhora significativamente o perfil de recompensa de risco de um comércio, permitindo que você dê uma perda de parada mais estreita (distância menor), tornando mais provável que você faça 2R ou mais em uma troca.

A outra grande vantagem para obter uma melhor entrada através de uma ordem limite de 50% de retorno (truque de entrada comercial) é que ele lhe dá mais flexibilidade na colocação de stop loss. Você pode levar o comércio com uma perda de parada mais apertada como discutimos acima, ou você pode usar uma perda de parada de distância normal (no exemplo de uma barra de pinos, uma distância normal de perda de parada seria o comprimento total da barra de pinos de alta muito baixo). Como eu discuti no meu artigo de truque de entrada comercial, vinculado ao parágrafo anterior, usando uma distância de perda de parada normal com uma ordem de entrada de limite em uma barra de pin por exemplo, permite-lhe mais espaço de respiração no comércio.

Lembrar; As ordens limitadas permitem que você "deixe o mercado chegar até você" apenas entrando se o mercado voltar para o preço escolhido. Você precisa estar preparado para perder o comércio, mas, como discutimos acima, as vantagens de um melhor perfil de recompensa de risco no comércio e maior flexibilidade na colocação de stop loss não são para espirrar.

Configure negociações no final de cada dia.

Analisar os mercados e criar negócios no fechamento de Nova York, é uma maneira muito fácil e eficaz de melhorar suas entradas comerciais. Ao fazê-lo, remove o ruído e a confusão mental que vem com a tentativa de troca de gráficos intradiários. Monitorar seus negócios apenas uma ou duas vezes por dia também ajuda você a evitar a tentação de mexer com seus negócios desnecessariamente, bem como os altos e baixos psicológicos que vêm com o dia comercial.

O cronograma diário do gráfico traz mais "peso" (relevância) do que os contadores de tempo inferiores. Então, apenas o próprio ato de se concentrar em gráficos diários vai melhorar significativamente suas entradas comerciais. Pense no gráfico diário como uma espécie de "filtro" natural para entradas de comércio ruim, uma vez que filtra o ruído e a irrelevância do menor movimento do preço do tempo e, como resultado, os sinais no gráfico diário são mais confiáveis.

Nota: Quando digo "quadros de tempo mais baixos", estou me referindo principalmente a esses intervalos intra-dia sob o gráfico de 1 hora.

Aguarde confluência usando o princípio T. L.S.

90% das negociações que utilizo o modelo 'TLS'. T. LS. significa Trend, Level, Signal, em outras palavras; Encontre a TENDÊNCIA / viés de mercado, encontre os NÍVEIS chave e procure um SINAL DE COMÉRCIO, quando você tiver todos os três ou mesmo dois desses pontos em alinhamento, você tem a "tempestade perfeita" em termos de oportunidade comercial.

Vejamos alguns exemplos de negócios que tinham T. L.S. confluência…

O exemplo do gráfico abaixo mostra-nos um cenário T. L.S claro para entrar no mercado. Observe que o viés de mercado / TENDÊNCIA foi claramente otimista, nós tivemos uma chave clara NÍVEL através da área 1.6660 e, em seguida, uma barra de pinos clara compra SINAL formada em alinhamento com a tendência e o nível.

O exemplo do gráfico abaixo mostra outro exemplo claro de usar T. L.S. confluência para entrar no mercado. Mais uma vez, tínhamos uma tendência de mercado TENDÊNDO / vencido, uma chave clara NÍVEL e, em seguida, uma barra de pinos clara compra SIGNAL formada em linha com a tendência de alta e o nível. Assim, tivemos um sinal de entrada de ação de preço altamente confluente.

O último exemplo de gráfico que estamos vendo mostra um exemplo claro de usar o T. L.S. princípio em um mercado descendente. Observe a eliminação da TENDÊNCIA que estava no lugar antes da formação do sinal, bem como a chave clara LEVEL. Então, uma vez que obtivemos uma barra de pinos clara vendemos SIGNAL na interseção da tendência e do nível, tivemos uma entrada de comércio óbvia e de alta probabilidade nas nossas mãos ...

Tenha uma simples lista de verificação comercial e use-a religiosamente.

Não se trata apenas de encontrar um comércio e colocá-lo, é realmente encontrar os negócios certos e depois ter confiança para puxar o gatilho. Uma simples lista de verificação / plano irá ajudá-lo a filtrar sinais bons de sinais ruins e também o responsabilizará.

Uma lista de verificação simples pode consistir em várias imagens / desenhos que mostram a sua configuração comercial ideal e as condições do gráfico com algumas palavras-chave básicas, como "Localizar sinal (inserir tipo de sinal), encontrar o nível mais próximo da chave, encontrar a tendência, se as condições do gráfico estiverem confluentes / em alinhamento, então considere o comércio. Se os parâmetros de gerenciamento de dinheiro corretos podem ser aplicados, ou seja, se sua recompensa de risco faz sentido no comércio, configure ordens e coloque o comércio. É um plano pessoal e personalizável projetado para você e sua personalidade.

Claro, se ainda não dominou um método de negociação, você não poderá obter boas entradas no mercado. Assim, o primeiro passo é levar algum tempo para obter um treinamento adequado sobre uma estratégia de negociação efetiva, como as estratégias de negociação de ações de preço que eu ensino no meu curso e área de membros.

Sobre a Nial Fuller.

Como pegar essa tendência de mercado desenfreada.

Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.

40 Comentários Deixe um comentário.

Muito obrigado Nial Guruji.

Você explica isso de tal forma que o leitor compreende com facilidade & # 8212; sinal de um verdadeiro brâmane.

Tinha um momento de lâmpada com este artigo Nial. Muito obrigado. Não podemos esperar para iniciar o curso.

oi Nial. Obrigado por nos ajudar a nos tornar melhores comerciantes. Isso melhorou o meu comércio aready.

Excelente artigo. Desde que sou um estudante ávido e seu mercado, tudo o que optei pelo comércio são pullbacks. Dito isto, obriguei-me a não negociar todos os dias, mas apenas a esperar para puxar para trás como um velho caçador experiente esperando o momento e o momento certo para puxar o gatilho.

Artigo fabuloso Nial & # 8230; Eu sou seu estilo simplista, fácil de entender e segui-lo # 8230; Eu imprimirei este artigo para ter uma mão para referência fácil e # 8230; Agradeço novamente a Jenny.

Negociação simples. Agora vejo por que estou perdendo dinheiro por enquanto.

Obrigado pelo bom trabalho feito.

Nial, excelente professor, grande comerciante, excelente participante & # 8230; .. obrigado.

Simplesmente Brilhante obrigado Nial.

Este é um método maravilhoso que vou continuar a usar. Está funcionando bem para mim agora. Obrigado por este excelente trabalho.

Muito informativo . Obrigado por orientar pequenos comerciantes. Vou tentar este método.

Muito bom, eu aprendo uma ação de preço, este artigo me ajuda. obrigado.

Se você quiser ganhar o pote,

nunca entre no local!

Obrigado pelo seu truque e propina para negociar o mercado Sr. Nial Fuller.

Prezado Sr. Nial Fuller,

Muito obrigado por você, isso realmente me ajudou a aprofundar meu conhecimento.

Grande lição Nial.

Obrigado, boa lição. Mantenha-o próximo.

Altere meu estilo de vida comercial por nial. agora eu sou muito livre e fácil.

Agradecimentos especiais nial.

É uma boa lição Nial, estou realmente gostando de fazer parte deste site de negociação. Com cada um dos seus artigos, sou um operador profissional bem-sucedido. É realmente me dar o impulso e uma melhor compreensão do comércio forex ...

Muito obrigado.

Bom, Sr. Fuller, eu posso sentir o efeito de TLS enquanto eu estou lendo o artigo sozinho.

Eu me sinto atualizado sempre que eu li sua postagem / artigo.

Obrigado pela sua enorme experiência na negociação dos mercados ... Eu literalmente aprendi tudo com você! Dos vídeos que eu vi pela primeira vez no YouTube ... Você foi uma benção! Obrigado novamente, e espero continuar aprendendo e lucrando como eu vou! Foi uma longa jornada desde a primeira apresentação.

muito bom, senhor.

Sinto-me bem sucedido sempre que leio seus artigos.

Você é apreciado.

Obrigado por apontar novamente a importância dos pontos de entrada em negócios bem-sucedidos. No começo, não parecia tão importante para mim. Como você apontou a importância no passado, finalmente consegui e fiz muitos PIPs extra por causa de suas lições.

Outro muito informativo & # 8211; Nial do estômago de senso comum. Brilhante! Obrigado por aproveitar o tempo para compartilhar isso, é apreciado.

Bom domingo Nial.

Muito obrigado, então, lições tão boas, se todas as negociações podem aplicar tais lições às suas mentes, certamente nossa negociação pode melhorar.

Thabo Ntshisi RSA.

Oi!! i & # 8217; m italian, good lessonn Nial !! parabéns.

É uma boa lição e torna a negociação simples .. Obrigado Nial.

A essência deste artigo brilhante é & # 8220; Stick to T. L.S. princípio e você irá Trade Like Specialist & # 8221 ;.

Obrigado por sua participação, foi realmente melhorar meu comércio.

ESTA É OUTRA PARTE MAIOR DE VOCÊ! O PRIMEIRO QUE EU LIDO ESTAVA TRADING TENDÊNCIA, INFACTO ERA O PONTO DE GIRO DE MEU CARREIRA DE NEGOCIAÇÃO COMPLETA! LEMBRE-SE SEMPRE SUA FÓRMULA MAIS VÁLIDA = OS MELHORES NEGÓCIOS = TREND + NÍVEL DE CONFLUENTES + SIGNAL DE ACÇÃO DE PREÇO. NENHUM VOCÊ É UM INDIVÍDUO MARAVILHOSE, AS PALAVRAS PODEM GRACIAS AGRADECIMENTE. FINAMENTE, EU GOSTARIA DE ABORDAR COMO MEMBRO DA SUA COMUNIDADE COMERCIAL, QUE FAÇO FAZ?

artigo muito bom. não perseguir o mercado de entrada. let o mercado vem para você. palavras de ouro. em termos de cricket não perseguem a bola, permitem que a bola venha em sua zona confortável para ser atingida. isto é básico do jogo de ataque de críquete. Temos que aplicar o básico de crickets em nossa negociação. Ao usar um jogador de cricket, eu sempre aplico minha teoria de cricketing na minha negociação. O SEU CONSELHO É IMMACULADO ... SEJA DITO.

Excelente artigo, obrigado.

Outro excelente relatório Nial.

Deus te abençoe, obrigado.

Esta é uma das melhores postagens que você já fez. São posturas como essa que mais do que justificar o seu curso e a adesão alguns anos atrás. Algumas vezes eu já conheço o princípio básico, mas deixá-lo ir no caminho porque perdi de vista seu valor.

Sempre coisas boas e sem fluff.

Isso é breve até o ponto. Eu tenho lutado com o & # 8211; ponto de entrada, mas com isso, vou me concentrar em melhorar minhas entradas.

muito interessante, vou tentar aplicar isso.

Prezado Sr. Nial Fuller,

Muito obrigado por seu artigo educativo!

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A aprovação para negociação de opções não é concedida automaticamente aos investidores devido à natureza complicada das transações, bem como a exposição adicional aos riscos que a negociação de opções introduz na sua conta. Antes de determinar se a negociação de opções é adequada para você ou não, certifique-se de ler nossos documentos de educação de opções e concluir nossa Aplicação de Opções e Contrato.

As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Firstrade. Leia o Documento de Divulgação de Opções intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.

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Estratégias de negociação & # 8211; Entrada, Saída, Tamanho da Posição.

Minhas estratégias de negociação, obviamente, serão muito diferentes das estratégias de Phil. Por um lado, eu negoço os estoques comerciais e não trabalho com estratégias de opções de longo prazo. Meu estilo de investimento específico é focado em investimentos de curto prazo que ganham 2-5%. Essas negociações lucrativas de fogo rápido começam a se transformar em um portfólio virtual rentável a longo prazo ao longo do tempo. As chaves da minha estratégia de negociação são a entrada antecipada, retenções de curto prazo e a primeira saída possível.

Eu entro em uma ação com base no que ela pode fazer em um a dois dias (máximo). Quando eu olho para um estoque, eu quero decidir onde pode estar no final do dia e se eu poderei entrar e sair neste período de curto prazo para um ganho de 2-5%. Encontrar os vencedores é a parte mais difícil do dia de negociação, enquanto a entrada, para mim, é mais um sistema.

Minha estratégia de entrada para um determinado património depende se tem bons fundamentos ou fundamentos ruins, bem como, se o mercado de ações parece estar se movendo para cima ou para baixo para o dia. Se um estoque tiver bons fundamentos para o dia (bons ganhos, atualizações, notícias do setor de alta) e o mercado parece que ele será verde, o estoque dado provavelmente irá diminuir. Nessa lacuna, alguns comerciantes que estavam no estoque antes do dia terão lucros. Normalmente, em qualquer intervalo acima de 2% ou mais, haverá um ligeiro recuo nos primeiros dez a quinze minutos. Esse recuo é onde quero entrar, porque provavelmente apresentará o preço mais descontado que poderei obter pelo dia, a menos que, por algum motivo, o mercado gire para o sul.

Se o mercado parece particularmente fraco, tende a ficar longe de ações que possuem fundamentos sólidos, porque eles provavelmente ganharam e podem ter um movimento ascendente. Em vez disso, eu olho para entrar em um estoque que é extremamente sobrevalorizado, abrindo 10% acima ou mais, ou um estoque que tem fundamentos ruins. Quando o mercado está vermelho, entro quase imediatamente. Se houver fundamentos pobres combinados com um mercado ruim, o estoque não tem motivos para subir de moda e eu quero breve assim que puder.

A chave aqui é que queremos entrar inicialmente em nossa posição para que possamos beneficiar mais do movimento ascendente e descendente. Para um estoque, esperamos que vá subir, eu quero entrar quando seus indicadores técnicos intradiários estão mostrando que ele foi vendido ou está subvalorizado. Existem alguns indicadores que utilizo para me ajudar a identificar esses pontos de entrada perfeitos. Um deles é estocástico. Os stochastics lentos mostram-lhe como é que o estoque está sobrecomprado ou sobrecomprado. Se uma ação tem bons fundamentos e é vendida em excesso, esse é um ótimo lugar para entrar no estoque, porque os comerciantes vão comprá-lo, já que ele está subvalorizado. Você geralmente pode usar qualquer corretor on-line ou sites do site financeiro e rsquo; s para seguir os estocastics. Em uma venda a descoberto, gosto do reverso. Quero vender de curta quando os estocásticos estão me mostrando que o estoque está sobrecompra. Ao longo do tempo, descobri que, para uma longa entrada, um estoque em ascensão tende a ser vendido nos primeiros dez a quinze minutos. Para uma venda curta, se o estoque descia significativamente, eu posso aguardar um leve aumento. No entanto, muitas vezes é o caso de um estoque descia e diminui ainda mais. Isso significa que queremos entrar na venda curta o mais rápido possível!

Aqui estão algumas regras finais de orientação para entrar em posições:

1. Evite comprar um estoque que represente mais de 5% na negociação prévia ao mercado. O movimento do estoque já foi muito bom para esperar obter um monte de movimento ascendente. (Pode ser uma venda curta decente, mas tende a ser opções menos arriscadas.)

2. Evite vendas de petróleo ou utilidades, mesmo que tenham más notícias. Esses estoques tendem a ter beta muito baixo, e muitas vezes não têm movimento suficiente para obter um lucro decente. Eles não se movem para cima ou para baixo o suficiente, então eu apenas os evito no meu estilo de negociação específico.

3. Se você perder uma boa entrada em um comércio, não perca o dinheiro! Eu tenho inúmeras vezes perdi a minha oportunidade de comprar durante um ligeiro recuo, só para comprar outro 2-3% maior, após o qual a minha entrada forçada mostrou-se muito perto da alta do dia. Tente não repetir este erro.

O tipo de valor de troca de dias em que me envolvo às vezes pode ser mais arriscado do que a negociação regular de meados a longo prazo. Às vezes, compro um estoque que está no meio de uma tendência descendente de dois meses por um dia porque apresenta uma ótima oportunidade em um determinado dia. A chave é investir pequenas quantias em alguns desses negócios diários e não arriscar quantias excessivas de capital em qualquer negociação. Sair do cargo no final do dia realmente resulta em menos risco - você não está exposto a eventos overnight imprevisíveis.

Cada dia eu tenho a oportunidade de encontrar um estoque que seja susceptível de mover 2-3% todos os dias, e qualquer estoque dado pode fazer o movimento para cima ou para baixo com base nos princípios fundamentais diários. Tomando essa pequena posição a cada dia, dá ao investidor o maior controle sobre o mercado e, na minha opinião, elimina muito mais risco do que simplesmente manter um estoque por um longo período de tempo. Basta pensar, se você fizer 2% a cada dia, você poderia transformar US $ 3000 em quase US $ 150.000 em dois anos.

No entanto, eu insisto que eu nunca quero colocar todo o meu dinheiro em um desses negócios. Primeiro de tudo, se eu estiver errado, vou perder outras oportunidades enquanto espero que o dinheiro seja liquidado. Em segundo lugar, posso simplesmente não ter um comércio vencedor, apesar dos meus melhores esforços para identificar um. Uma das chaves para o dia de negociação é perceber que ganhamos sempre escolher um vencedor. Não podemos controlar os mercados. Portanto, ao limitar a quantidade de capital que entra em cada comércio, podemos dar conta de errado às vezes e compensar nossas perdas com negócios futuros que são lucrativos. Então, escolha um tamanho de posição razoável tendo em mente que queremos viver para jogar outro dia se o comércio falhar! (Isso também é uma razão para parar de perdas. Uma perda de parada reconhece que podemos estar errados e nos permite limitar nossas perdas).

Sair de uma ação, ao contrário da entrada e do tamanho da posição, é uma espécie de preferência pessoal. O que eu estou sempre procurando, no mínimo, é um ganho de 2% no meu preço de entrada. Além disso, eu olho para esses ganhos como molho. Uma vez que esse objetivo de 2% tenha sido alcançado, eu avaliamos quais são minhas chances de ele se mover mais alto. Se o mercado estiver cooperando, se o estoque estiver atrasado em seu setor, se o estoque não tiver quebrado de um nível de resistência menor, etc., provavelmente provavelmente teria mais chances de segurá-lo. No entanto, eu não quero ser ganancioso. Muitas vezes, eu vi 2% ou 3%, mas acho que quero 4%. Eu defino um limite de venda nessa saída de 4% e me queimo.

Como podemos ajudar a evitar ficar queimado? Defina as perdas de parada. Vamos dizer que você recebe 2%. Seja feliz com isso. Defina uma perda de parada nesse intervalo. Então, se o estoque continuar a aumentar até 4% ou 5% do seu preço de entrada, você pode vender lá. No entanto, e se o estoque crescer 2,5% e o mercado entrar em uma série de vendas sérias, e as ações acabam por 1% no dia. Sua parada permitirá que você ainda faça esses lucros.

Além disso, na minha primeira entrada para um estoque, eu quero definir uma perda de parada para uma redução de 3% do meu estoque até atingir 2%. Dessa forma, se o estoque ganhar apenas 1% e cair 5% abaixo do seu preço de entrada, não podemos perder muito. Um único dia é muito volátil. Um estoque pode cair 2% antes de subir 8%, então é por isso que eu gosto de 3%. Uma vez que chega a 3%, terá que ter muito movimento apenas para voltar ao nosso preço de entrada.

Novamente, porém, sua saída preferida depende da avaliação de risco e do que você está satisfeito com os ganhos. Se você acha que o estoque só começou parte de um movimento importante, então você pode querer pendurar o estoque um pouco mais. Se você está feliz com apenas 1%, então tome esses ganhos quando você os obtiver. Se você está ganhando dinheiro, você não está perdendo.

O que acontece se você armazenar um estoque durante a noite ou não conseguir uma perda de paragem mais baixa e o estoque cai significativamente no próximo dia ou por um longo período de tempo?

Esta é a pior situação para um dia de estilo comercial como o meu. Neste ponto, avalie sua posição e decida se deseja ficar com ela. Pergunte a si mesmo: será que eu acho que isso tem os fundamentos para me fazer dinheiro em um determinado período de tempo que explica minhas perdas e o dinheiro que eu poderia estar fazendo com o comércio de outra coisa em seu lugar? Eu nunca mantenho estoque, mesmo que eu perca 10% ou mais. Meu pensamento é que em cinco negócios, eu posso fazer essa perda. Além disso, quem sabe quando esse estoque irá recuperar o preço onde eu comprei. Às vezes, poderia ser meses. Novamente, no entanto, isso realmente depende de suas opiniões pessoais.

Day-trading leva uma filosofia completamente diferente de entrada, saída e tempo de espera. É preciso prática. Entrada e saída são as partes mais importantes da day-trading & # 8211; então preste atenção nas suas entradas e saídas. Tome algum tempo praticando com pequenas quantias de dinheiro ou em uma conta de jogo. É algo em que você sempre pode melhorar, e você nunca pode aperfeiçoar.

Esta entrada foi postada no domingo, 16 de agosto de 2009 às 11:06 e está arquivada sob Disponível imediatamente para o público, Permissões, sem categoria. Você pode deixar uma resposta, ou um trackback do seu próprio site.

Phil - acabei de referir 10 pessoas. A semana passada foi um ganhador de 50% para mim. Existem empresas que querem vender serviço de mentoria por milhares de dólares. Isso é muito melhor de um acordo com muito bons conselhos.

Ser um urso é fácil (e não estou convencido de que estamos fazendo tudo tão bem no todo como uma economia), mas não se pode lutar contra a tendência (Phil não disse isso há algum tempo)? Basta cobrir, faça 5-10-15-20% e avance. Isso realmente se acumula, desbastando. Tudo o que posso dizer é que estou de volta aos níveis de 2007 na minha conta, b'f o acidente com esta corrida e alguma ajuda muito boa neste quadro ....sponsuações para nós (e eu !!) ...

Foi um membro por cerca de 6 meses ou há abouts. Assinado por um quarto no início e depois por um ano. Para mim, e é só a minha opinião, é um investimento e fiz as taxas de adesão várias vezes sobre os conselhos de estratégia. Desde que aderiu e implementou a estratégia de compra / escrita e hedges, reduzi as perdas da carteira do ano e tenho uma ótima chance de ficar positivo neste ano. Se eu tivesse continuado pela estrada em que eu estava, eu ainda estaria tentando sem uma estratégia e completamente inepto no que estava fazendo. Eu sinto agora que a estratégia está funcionando e estou muito mais confortável com os riscos que estou tomando. Ainda tenho muito a aprender, mas sinto que as taxas foram um dos melhores investimentos que fiz. Os retornos foram fantásticos. Ainda tem problemas com a política, mas oi, ninguém é perfeito.

BTW Phil, Eu queria contar uma conversa que tive com meu parceiro de negócios ontem. Eu disse a ele que fiquei muito mais relaxado com meus investimentos desde que entrei em seu site. É divertido como uma almofada de 15-20% faz com seus nervos. Meus retornos aumentaram dramaticamente e meu risco diminuiu. Muito obrigado pela orientação e paciência. Bom, eu estou melhorando financeiramente, pois você pode ter aumentado minha expectativa de vida também!

Phil, eu só queria agradecer por estar lá. O mundo precisa de mais de você. Seu site continua a mudar minha vida diariamente.

Juntou-se ao ano passado e iniciou opções de negociação rentáveis ​​graças a tudo que aprendi aqui. OBRIGADO!!

Phil, obrigado pelo seminário on-line e pelo assunto das opções… Não fui mostrado como participante, mas estive lá durante a maior parte dele. Sua memória me espanta, sua velocidade no computador me espanta, suas habilidades de matemática me expulsam. Coca.

Iniciou minha participação em meados de outubro e, desde então, aprendi muito sobre as opções, lendo os artigos e postagens do site, os bate-papos dos membros e os negócios sugeridos - como um bônus, os artigos também são divertidos! A estratégia de investimento de longo prazo de Phil faz muito bom senso, já que vi seu efeito nas minhas posições GLW. Phil - obrigado por compartilhar seu conhecimento do mercado! Eu trabalhei como analista de risco para o departamento de investimento de uma companhia de seguros de US $ 19 bilhões, e o alcance e a profundidade de seus comentários diários sopram o que eu vi e ouvi dos PMs e até mesmo o diretor de investimentos! Acima de tudo, continuarei a ser um membro porque você tem suas prioridades corretas (do meu POV) - não é tudo sobre dinheiro e poder.

Phil, você estava no $ hoje com suas chamadas quase exatamente nas voltas - Krap kuhn krup (Thai por muito obrigado).

Como um investidor de "low-end", eu gosto da estratégia de compra / gravação da Phil em ações sólidas. Antes de chegar aqui, adorei tentar "descobrir as coisas" com muito pouco sucesso "TENTANDO FIGURAR COISAS PARA FORA"! Troquei muito e me apaixonei pelas ações que "deveriam ter feito" o que não fizeram. Agora, a maioria das minhas contas estão em Buy / Writes sugeridas aqui ou em dinheiro (esperando por um tempo melhor para mais Buy / Writes). Uso 15 a 20% da minha participação total para comércio e hedge de curto prazo. Isso é gerenciável com meu trabalho a tempo inteiro como proprietário de uma empresa. Eu encontrei o sistema de Phil uma maneira mais disciplinar para alcançar os retornos que eu quero sem depender da minha capacidade (mais como a incapacidade de "resolver as coisas").

Phil - Não que você geralmente não, mas você definitivamente ganhou seu dinheiro nesta semana. As recomendações foram PERFEITA. Vender para a excitação inicial (MULTIPLES VEZES), sebes, tudo. Estou lendo isso quando eu chego em casa do trabalho e quero chorar b / c Eu não posso trocar no trabalho! Eu talvez eu tenha que começar a levantar-se às 3 da manhã, no entanto, para pegar esses negócios e você também está matando! Que você e a sua tenham um fim de semana abençoado!

Phil, fiquei tão impressionado com a nota pessoal nos comentários que eu segui adiante e paguei por um mês de julgamento de prémio que eu tenho estado na cerca por algum tempo. Apenas ler os comentários me deixa feliz por a compra.

Peguei uma das suas peças de ouro recomendadas, as ABX 30 de julho e vendidas as feiras de fevereiro de 35, que agora são basicamente valor intrínseco. É hora de rolar isso para as 37.50s de março, ou devo aguardar isso?

Phil / Eric / Cwan / Matt / Cap / etc .. - Aprendi muito com todos vocês e quero agradecer-lhe. Estou com 23% este mês graças a todos os seus conselhos - Obrigado, pessoal!

Por sinal, obrigado Phil pela idéia do DNDN. 3x até esta manhã e 4x meu pequeno investimento no próximo OE OBRIGADO.

Caminho de volta fez 20 de seu curto sugerido BP Jan 11 26 P 4.3 agora .85 - vendeu metade. este sou - pago por um ano sub AGain !! Muito obrigado!

WOW, olhe para DRYS go. Chamada agradável na entrada na outra semana Phil. Recebi 200 em US $ 6,66 e vendi uma chamada de 7,5 por US $ 0,50, então, na lágrima, hoje vendeu outra chamada de 7,5 por US $ 1. Isso deve me colocar em uma média de US $ 5,91 e chamou de US $ 7,5 para um lucro de US $ 300 + após as comissões. Mais uma vez, outro comércio de Phil paga pela adesão deste mês.

Phil. Lembro-me de volta em março de 2009, você afirmou: "A menos que você acha que o país está indo para o inferno em uma cesta de mão, AGORA é a hora de fazer suas compras". Você se lembra ? Peguei seu conselho e comprei $ 2,00 chamadas em F, aproximadamente 200,000 ações usando as opções, por apenas centavos. Agora essa foi a melhor Ford que eu já possuí. fez mais de US $ 1 milhova - obrigado, vá para você Phil. Agora dirigir um Mercedes, mas ainda "amo" o Ford.

Muito obrigado pelas boas notícias diárias na Phil Phil. Eu amo o seu comentário! É um sopro de ar fresco nas redes de notícias maltratadas.

15/10/2014: Phil ... estava viajando mais do que não, mas lendo e assistindo vocês, todas as noites. Isto é para dizer um grande obrigado. Mesmo que eu não tenha tempo para negociar todos os dias agora eu configurei setas e baseie a estratégia de longo prazo no PSW. Agora eu posso parecer BS para alguns leitores, mas meu 401k está abaixo de apenas 3%. Pouco me dá atenção quando eu abrir minhas contas de portfólio de corretagem. E isso é usando seus hedges e estratégias de longo prazo. Eu não preciso ser um comerciante do dia para aproveitar o PSW. Neste momento da minha vida, quando eu não posso trocar todos os dias ....... não perca o que adquirimos movimentos frente e centro. É apenas uma ótima sensação para assistir sua conta de corretora manter firme em um mar de vermelho. Obrigado Professor.

Phil - Eu sou um antigo gerente de carteira e agora aposentado. Eu tenho acompanhado você há cerca de seis meses e agora sei por que você tem tantos seguidores, você é muito perspicaz e experiente.

Phil, obrigado pela resposta (s) completa (s). Eu juntei-me a este grupo na semana passada para levar minha educação ao próximo nível. na escola, estou envolvido com muito bom em chamar níveis, mas muito pouca negociação ao vivo e pouca ajuda na gestão de uma posição em frente a você. Eu gosto da combinação de saber onde os principais níveis estão associados à sua abordagem para entrar. Aprendei muito nesta semana. obrigado!

Boas festas para todos os membros do PSW. Acabei de completar o meu sexto ano e continuo a ser o meu site favorito para ler. Obrigado a todos por suas contribuições e apoie especialmente você, Phil!

Obrigado por seus pensamentos contra a compra da BP antes dos ganhos (comentários dos membros dos ontem). Ele anunciou uma perda de US $ 3,3 bilhões e está em queda de 3% no pré-mercado, mas ainda acima da linha de preço de US $ 40 a US $ 50.

GLD tirei os chamadores e tirei meus longs esta manhã, woo hoo!

Não posso acreditar no sucesso que tive nos últimos 6 meses por causa do que aprendi aqui! Ele mudou verdadeiramente a vida. É como o velho ditado sobre ensinar alguém a pescar em vez de apenas dar-lhes um peixe. Obrigado Phil, eu sou eternamente grato e espero ter ajudado alguém ao longo do caminho.

Phil, 26% na semana para o comércio diário de 20%, e desde que bebi o auxílio Kool no outono passado, todo o portfólio dobrou. Tenha um ótimo fim de semana !!

Phil - Quero deixar você saber que você realmente me ajudou a ganhar algum dinheiro nesta manhã, quando eu provavelmente teria perdido sozinho. Eu estava preso nas salas de espera dos médicos a maioria da manhã a partir das 8 da manhã. Ao seguir o plano de jogo que você definiu e usando o meu smartphone, fiquei sem óleo quando chegamos a 61,50 e por muito tempo em 61 esperando os picos antes do inventário. Quando 10:30 rolaram, eu estava fora depois de vender longs aos 61.60 alguns minutos antes. Fui curto em 61.75-61.80 e voila, subi até 60.60 ou mais. Obrigado.

Phil - excelentes ligações na semana passada, esp. sexta feira e segunda-feira. nos velhos tempos eu teria deixado Prechter et al me assustar para cortar meus longs e ficar curto no momento errado. sua sensação para os mercados é Tiger-esque. CHK, HOV, BX, TLT e XLF são grandes vencedores para mim hoje. O meu maior dia em muito tempo. Obrigado!

Way to Phil! Eu disse o quanto eu aprecio seu site ultimamente! Sua capacidade de ensinar e sua vontade de dar aos outros um fórum para demonstrar seus próprios conjuntos de habilidades torna seu site notável. Recebi grande ajuda de você, jmm1951, e Iflantheman (agradecimentos especiais!) Hoje. Inferno, se eu tiver muitos dias como este, eu posso até me inscrever para um ano completo em vez de fazê-lo apenas trimestralmente. Amanhã é outro dia, mas um trabalho fabuloso hoje!

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As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Schwab. As chamadas cobertas fornecem proteção contra desvantagem somente na extensão do prêmio recebido e limitam o potencial de aumento para o preço de exercício mais o prêmio recebido. Com opções longas, os investidores podem perder 100% dos fundos investidos. As estratégias de opções de várias percursos envolverão várias comissões. A negociação de spread deve ser feita em uma conta de margem. Leia o documento de divulgação de opções intitulado Características e riscos das opções padronizadas.

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